百亿元级私募机构二季度重仓五大行业个股

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　　本报记者昌校宇

　　跟着A股上市公司2025年中报败露干涉尾声，百亿元级私募机构的最新捏仓情况缓缓浮出水面。私募排排网最新数据线路，按2025年8月26日如故败露中报的A股上市公司前十大通顺股鼓舞名单统计，已有27家百亿元级私募机构旗下居品出当今94家公司前十大通顺股鼓舞名单中，总共捏股市值达347.31亿元。

　　头部机构减捏与布局并进

　　从操作动向来看，二季度，百亿元级私募机构旗下居品增捏的A股上市公司有18家，较一季度捏股不变的有47家，被减捏股份的有10家，另有19家上市公司前十大通顺股鼓舞中出现新进的百亿元级私募机构，线路出机构投资者在阛阓颐养中积极布局的格调。

　　算作业内头部机构，上海高毅钞票处分合股企业（有限合股）（以下简称“高毅钞票”）二季度操作尤为引东说念主防备，其旗下居品共出当今9家上市公司前十大通顺股鼓舞之列，总共捏股市值高达147.80亿元。从高毅钞票调仓旅途来看，其对海康威视进行了大幅减捏，捏股数目减少1200万股，但仍以93.73亿元的捏股市值稳居其头号重仓股位置。

　　在减捏的同期，高毅钞票于二季度积极布局新的契机。该机构增捏了龙佰集团、安琪酵母和云铝股份，差异增多800万股、350万股和840万股。此外，高毅钞票新进布局了太极集团和潮宏基两只个股，差异捏股2000万股和594.63万股，延续了对医药生物和浪掷板块的关怀。

　　五大行业获纠合布局

　　从行业漫步来看，二季度，百亿元级私募机构的重仓股主要纠合在电子、医药生物、计较机、机械诞生和基础化工五大规模，重仓股数目秩序为15只、13只、10只、8只和7只。这一漫步既稳当经济转型升级的标的，也体现了机构投资者对成长性与矜重性并重的条款。

　　电子行业算作最受深爱的规模，眩惑了多家头部私募机构布局。淡水泉（北京）投资处分有限公司链接捏有生益科技，捏股市值约2.72亿元；上海睿郡钞票处分有限公司旗下居品新进扬杰科技前十大通顺股鼓舞名单，捏股市值达1.33亿元；珠海阿巴马私募基金投资处分有限公司则重仓沃尔核材和光莆股份。这些标的广泛具备时间上风，稳当产业发展趋势。

　　医药生物板块相同备受百亿元级私募机构关怀。除高毅钞票新进太极集团外，上海银叶投资有限公司旗下居品新进浩欧博和盟科药业-U，上海重阳投资处分股份有限公司增捏福元医药，上海迎水投资处分有限公司则链接捏有智飞生物和亿帆医药。

　　百亿元级私募机构算作阛阓的垂危参与者，其捏仓变动接续具有风向标意旨。珠海黑崎老本投资处分合股企业首席策略官陈兴文对《证券日报》记者默示，百亿元级私募机构二季度重仓股体现出其对人人宏不雅变局与中国经济转型要害期的深切瞻念察。在国内，新质出产力、科技翻新与高端制造捏续赢得政策支捏，推动机构加大对电子、计较机、医药生物等板块的建树。从外洋视角看，人人产业链加快重构、科技竞争日益强烈，半导体国产化、AI算力自主及医药“出海”等已成为策略高地，这些规模兼具国产替代与人人阛阓拓展的双重成长逻辑。

　　“从资金层面看，上述板块呈现量价都升态势，机构捏仓纠合度进一步提高，阛阓关怀度捏续攀升，反应出‘硬科技’干线的投资共鸣正不断强化。”陈兴文觉得，总体而言，百亿元级私募机构的布局逻辑深度交融了人人竞争态势、产业趋势演变与政策红利开释三简略素，既关怀内需复苏与结组成长，也强调策略安全与长期竞争力，展现出“策略长期方针”与“新质出产力”投资念念维的有机调和。

　　北京市星石投资处分有限公司联系东说念主士对《证券日报》记者默示：“宏不雅经济环境呈现和缓向好态势，微不雅层面积极成分渐渐积攒，加之面前股市具备一定的赢利效应，投资者风险偏好有所提高，阛阓流动性保捏相对充裕。厚谊与资金濒临阛阓的支捏作用仍然较为赫然。”

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